Trésorerie

Suivez les recettes, dépenses, soldes mensuels, rapprochements et catégories budgétaires du CSE.

Solde réel : -27,00 €

Solde théorique : -54,00 €

Année : 2026

Avancé : Actif

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Solde réel

-27,00 €

Solde actuel des comptes bancaires.

Solde théorique

-54,00 €

Solde réel + mouvements non rapprochés.

Écart à rapprocher

-27,00 €

Différence liée aux opérations non rapprochées.

Recettes du mois

0,00 €

Entrées du mois courant.

Dépenses du mois

0,00 €

Sorties du mois courant.

Solde net du mois

0,00 €

Recettes moins dépenses.

Évolution mensuelle & cumulée

Recettes, dépenses, solde mensuel et trésorerie cumulée.

Recettes Dépenses

Janvier 2026

0,00 €

Cumul : 0,00 €

Février 2026

0,00 €

Cumul : 0,00 €

Mars 2026

0,00 €

Cumul : 0,00 €

Avril 2026

0,00 €

Cumul : 0,00 €

Mai 2026

0,00 €

Cumul : 0,00 €

Juin 2026

0,00 €

Cumul : 0,00 €

Juillet 2026

0,00 €

Cumul : 0,00 €

Août 2026

-27,00 €

Cumul : -27,00 €

Septembre 2026

0,00 €

Cumul : -27,00 €

Octobre 2026

0,00 €

Cumul : -27,00 €

Novembre 2026

0,00 €

Cumul : -27,00 €

Décembre 2026

0,00 €

Cumul : -27,00 €

Synthèse par catégorie

Répartition annuelle des recettes et dépenses.

Catégorie	Recettes	Dépenses	% dépenses	Solde
Non catégorisé	3,00 €	30,00 €	100,0 %	-27,00 €

Derniers mouvements

Les 10 dernières opérations bancaires enregistrées.

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Date	Libellé	Compte	Axe	Sens	Montant	Rapprochement
29/08/2026	Règlement partiel FAC-37-20260829-032615-839 — DEMO SALARIE Réf : PAY-37-20260829165414-890	CAISSE 1	Non catégorisé	Recette	+3,00 €	pending
29/08/2026	Subvention rentrée scolaire	CAISSE 1	Non catégorisé	Dépense	-30,00 €	unreconciled